汇添富优质成长混合C(009392)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
52,155,080.93 |
14,676,349.11 |
-42,587,745.46 |
-39,024,086.06 |
| 本期利润 |
70,708,597.58 |
25,299,278.33 |
9,855,994.52 |
-1,629,741.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.07 |
0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.47 |
8.79 |
3.41 |
-0.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.61 |
9.45 |
3.63 |
-0.34 |
| 期末可供分配利润 |
-17,819,804.76 |
-67,824,573.80 |
-99,395,179.25 |
-119,801,847.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.19 |
-0.26 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
276,697,156.07 |
281,376,997.24 |
277,409,691.43 |
290,456,757.34 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.81 |
0.74 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.05 |
-19.42 |
-26.38 |
-29.20 |
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