大成安诚债券A(009396)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
16,838,460.04 |
85,776,362.34 |
64,542,274.88 |
157,315,366.19 |
| 本期利润 |
39,208,832.61 |
2,668,753.58 |
17,910,955.95 |
237,901,386.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.58 |
0.08 |
0.46 |
5.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.62 |
-0.03 |
0.42 |
5.48 |
| 期末可供分配利润 |
24,280,226.19 |
20,374,328.04 |
59,417,590.43 |
97,421,675.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
2,561,306,793.30 |
2,946,164,496.38 |
3,146,902,262.11 |
3,801,195,548.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.03 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.76 |
17.86 |
18.40 |
17.90 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
