格林泓远纯债A(009407)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
95.61 |
54,766,460.07 |
19,689,061.90 |
42,234,838.34 |
| 本期利润 |
95.61 |
6,839,311.87 |
7,682,370.51 |
76,452,504.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.51 |
0.74 |
0.49 |
4.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.20 |
3.02 |
0.49 |
4.99 |
| 期末可供分配利润 |
54.19 |
307.88 |
89,192,891.06 |
69,994,797.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
483.06 |
4,660.39 |
1,571,739,802.87 |
1,574,791,441.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.07 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.68 |
18.51 |
15.60 |
15.03 |
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