光大尊裕纯债一年债券发起(009452)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,843,968.95 |
6,252,697.22 |
3,372,777.32 |
13,148,605.19 |
| 本期利润 |
4,090,533.96 |
3,454,961.36 |
3,728,547.64 |
13,152,853.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.68 |
1.38 |
1.49 |
5.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.70 |
1.39 |
1.50 |
5.57 |
| 期末可供分配利润 |
43,746,269.89 |
40,741,416.62 |
40,033,414.17 |
36,660,636.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.20 |
0.19 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
244,831,145.30 |
240,740,611.34 |
253,047,221.62 |
249,318,673.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.20 |
1.21 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.92 |
22.83 |
22.96 |
21.15 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
