中银上海金ETF联接C(009478)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
14,261,038.88 |
115,789,988.45 |
33,971,229.12 |
2,931,015.88 |
| 本期利润 |
-547,450,162.15 |
503,614,757.79 |
104,274,815.48 |
2,709,833.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.33 |
0.55 |
0.14 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-14.47 |
29.94 |
8.49 |
2.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.69 |
52.87 |
21.73 |
23.79 |
| 期末可供分配利润 |
290,642,332.71 |
210,300,962.02 |
96,761,398.32 |
14,285,453.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.17 |
0.09 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
3,203,441,432.19 |
2,697,465,146.06 |
1,851,311,430.05 |
405,983,166.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.95 |
2.16 |
1.72 |
1.41 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
95.13 |
116.06 |
72.06 |
41.34 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
