鹏华普利债券A(009483)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
671,501.82 |
4,980,235.59 |
3,456,221.96 |
9,684,775.29 |
| 本期利润 |
2,120,156.07 |
3,725,246.35 |
2,541,285.55 |
15,841,255.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.24 |
1.43 |
0.87 |
3.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.25 |
1.50 |
0.95 |
3.00 |
| 期末可供分配利润 |
16,419,777.44 |
19,717,366.52 |
24,085,741.83 |
30,203,201.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.11 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
160,520,210.72 |
197,955,062.11 |
257,665,344.14 |
364,690,496.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.14 |
1.14 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.36 |
18.87 |
18.23 |
17.11 |
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