国寿安保聚宝盆货币B(009485)财务指标-基金频道-证券之星

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基金公告

国寿安保聚宝盆货币B(009485)财务指标

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
本期已实现收益	78,326,615.77	220,016,263.70	136,639,667.22	414,940,209.75
本期利润	78,326,615.77	220,016,263.70	136,639,667.22	414,940,209.75
加权平均基金份额本期利润	-	-	-	-
本期加权平均净值利润率(%)	-	-	-	-
本期基金份额净值增长率(%)	0.68	1.52	0.79	1.92
期末可供分配利润	-	-	-	-
期末可供分配基金份额利润	-	-	-	-
期末基金资产净值	3,654,682,506.58	22,777,235,215.70	14,198,657,070.78	27,967,389,227.11
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00	1.00
基金份额累计净值增长率(%)	12.84	12.07	11.28	10.40

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