人保福欣3个月定开债A(009517)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
17,227,723.03 |
13,413,044.00 |
6,745,841.76 |
18,997,128.20 |
| 本期利润 |
20,606,298.04 |
4,935,968.79 |
2,421,118.37 |
24,192,047.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.47 |
0.40 |
0.22 |
4.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.49 |
0.43 |
0.29 |
3.85 |
| 期末可供分配利润 |
64,168,967.06 |
74,819,270.14 |
67,569,791.20 |
47,398,109.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.06 |
0.05 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
1,304,083,718.17 |
1,408,332,401.68 |
1,305,818,761.18 |
1,023,296,072.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.61 |
9.97 |
9.82 |
9.50 |
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