南方升元中短期利率债A(009534)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,239,122.45 |
6,029,144.02 |
5,272,329.59 |
40,116,630.58 |
| 本期利润 |
2,969,990.21 |
1,320,986.19 |
2,079,071.93 |
42,783,711.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.15 |
0.33 |
0.48 |
3.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.17 |
0.07 |
0.24 |
4.95 |
| 期末可供分配利润 |
22,665,223.91 |
27,013,491.52 |
38,458,716.37 |
24,589,226.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.10 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
232,791,516.51 |
301,399,093.69 |
439,661,131.97 |
326,824,756.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.09 |
17.71 |
17.91 |
17.63 |
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