汇添富中盘价值精选混合C(009549)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
109,780,071.02 |
-49,465,912.58 |
-102,548,723.96 |
-236,458,749.21 |
| 本期利润 |
132,914,581.93 |
271,788,480.18 |
-16,362,302.01 |
-45,734,280.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.18 |
-0.01 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.18 |
24.31 |
-1.50 |
-3.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.77 |
27.23 |
-1.44 |
-3.36 |
| 期末可供分配利润 |
-28,065,832.55 |
-181,018,473.60 |
-520,482,958.34 |
-549,092,008.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.14 |
-0.33 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
1,024,290,560.91 |
1,141,449,391.69 |
1,050,269,075.86 |
1,158,180,637.55 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.86 |
0.67 |
0.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.67 |
-13.69 |
-33.14 |
-32.16 |
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