博时研究精选持有期混合A(009591)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
57,896,560.73 |
50,570,439.76 |
5,447,710.51 |
-514,320.16 |
| 本期利润 |
52,882,615.89 |
123,472,660.99 |
19,335,869.93 |
21,226,449.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.33 |
0.05 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.30 |
33.69 |
5.13 |
5.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.57 |
39.94 |
5.13 |
5.24 |
| 期末可供分配利润 |
104,479,777.02 |
63,595,213.52 |
-28,609,373.91 |
-51,008,501.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.45 |
0.24 |
-0.07 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
334,715,131.59 |
332,547,189.76 |
373,554,978.92 |
387,038,415.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.45 |
1.24 |
0.93 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
57.47 |
33.94 |
0.62 |
-4.29 |
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