国泰中债1-3年国开债C(009594)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,759.74 |
11,379.13 |
7,048.33 |
13,846.48 |
| 本期利润 |
3,338.27 |
4,761.85 |
2,530.38 |
17,372.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.00 |
1.11 |
0.59 |
4.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.03 |
1.11 |
0.59 |
4.19 |
| 期末可供分配利润 |
11,619.82 |
10,785.41 |
11,116.87 |
14,701.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
329,589.40 |
426,556.87 |
426,327.56 |
430,178.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.91 |
18.68 |
18.07 |
17.38 |
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