中银证券优选行业龙头混合A(009640)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
12,262,272.22 |
17,679,851.92 |
-2,658,715.56 |
-10,270,939.55 |
| 本期利润 |
15,843,786.62 |
27,766,786.52 |
2,174,409.38 |
-9,538,979.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.31 |
0.02 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.57 |
58.02 |
5.55 |
-21.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.64 |
73.39 |
5.97 |
-17.56 |
| 期末可供分配利润 |
-5,935,194.81 |
-23,593,361.40 |
-49,274,829.18 |
-53,584,219.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.26 |
-0.55 |
-0.57 |
| 期末基金资产净值 |
76,092,829.68 |
66,569,663.30 |
40,506,122.53 |
39,727,660.70 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.74 |
0.45 |
0.43 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.24 |
-26.17 |
-54.88 |
-57.42 |
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