工银尊益中短债A(009655)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
101,406,028.39 |
41,385,608.10 |
151,658,707.50 |
85,852,984.20 |
| 本期利润 |
82,600,253.53 |
37,577,307.18 |
163,337,982.07 |
100,876,435.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.57 |
1.00 |
2.67 |
1.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.72 |
1.01 |
3.02 |
1.67 |
| 期末可供分配利润 |
960,827,570.55 |
565,920,914.53 |
519,372,011.36 |
814,896,613.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.15 |
0.14 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
7,053,829,198.89 |
4,414,970,028.89 |
4,376,760,375.18 |
7,557,083,499.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.19 |
1.17 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.42 |
18.59 |
17.40 |
15.86 |
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