平安中债1-5年政策性金融债A(009721)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
50,635,362.16 |
35,649,641.83 |
60,121,031.30 |
28,332,527.54 |
| 本期利润 |
23,166,073.97 |
15,417,982.09 |
78,648,809.84 |
32,183,191.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.62 |
0.36 |
5.35 |
3.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.46 |
0.21 |
6.26 |
3.52 |
| 期末可供分配利润 |
143,688,346.41 |
211,838,435.32 |
237,610,389.50 |
137,511,970.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.08 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
2,660,224,333.73 |
4,097,228,676.87 |
3,235,437,188.42 |
1,871,944,895.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.08 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.39 |
19.09 |
18.84 |
15.78 |
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