安信平稳双利3个月持有混合C(009767)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
412,648.63 |
257,255.69 |
342,186.26 |
-21,488.11 |
| 本期利润 |
104,914.30 |
32,291.04 |
1,153,884.88 |
317,134.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.12 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.76 |
0.26 |
10.60 |
3.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.78 |
0.13 |
8.94 |
3.49 |
| 期末可供分配利润 |
2,023,278.86 |
2,595,151.54 |
1,470,727.58 |
1,496,496.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.18 |
0.16 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
13,050,764.84 |
17,357,649.20 |
10,662,970.09 |
14,454,704.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.18 |
1.17 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.35 |
17.58 |
17.43 |
11.55 |
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