工银瑞益债券C(009793)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-205,347.56 |
-212,614.20 |
556,285.04 |
232,599.49 |
| 本期利润 |
-28,468.46 |
-25,594.89 |
661,326.13 |
384,047.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.23 |
-0.11 |
1.84 |
1.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.15 |
0.11 |
2.07 |
1.14 |
| 期末可供分配利润 |
2,831.75 |
-7,016.75 |
537,222.76 |
4,898,487.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
1,763,361.50 |
4,035,610.50 |
48,776,183.65 |
63,948,858.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.56 |
9.52 |
9.40 |
8.40 |
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