长城稳利纯债C(009832)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,124.62 |
25,404.14 |
16,530.02 |
110,643.86 |
| 本期利润 |
17,382.99 |
24,276.56 |
16,101.63 |
129,294.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.01 |
2.25 |
1.33 |
3.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.03 |
2.25 |
1.36 |
4.12 |
| 期末可供分配利润 |
59,801.18 |
54,376.06 |
81,488.64 |
74,675.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
849,087.93 |
905,212.05 |
1,114,818.74 |
1,239,675.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.07 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.40 |
16.04 |
15.03 |
13.49 |
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