中加优势企业混合A(009853)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,113,977.37 |
951,420.20 |
633,401.13 |
-2,783,143.12 |
| 本期利润 |
14,299,052.67 |
1,025,162.99 |
2,308,635.62 |
1,132,605.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.79 |
0.05 |
0.08 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
65.33 |
4.39 |
7.55 |
3.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
64.18 |
4.44 |
8.56 |
3.95 |
| 期末可供分配利润 |
18,500,823.26 |
3,350,274.77 |
2,432,123.16 |
1,925,868.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.73 |
0.16 |
0.11 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
46,013,073.97 |
23,973,560.68 |
23,929,413.97 |
31,204,520.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.83 |
1.16 |
1.11 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
82.75 |
16.25 |
11.31 |
6.58 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
