富国成长动力混合A(009914)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
295,044,514.06 |
19,905,784.20 |
474,937.46 |
-34,664,508.10 |
| 本期利润 |
518,830,939.87 |
88,863,206.97 |
9,103,901.75 |
1,308,829.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.77 |
0.12 |
0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
74.30 |
14.44 |
1.53 |
0.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
104.34 |
16.95 |
1.78 |
0.49 |
| 期末可供分配利润 |
224,998,594.91 |
-86,406,326.01 |
-163,486,430.19 |
-204,555,784.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.46 |
-0.11 |
-0.24 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
762,294,589.70 |
734,119,127.46 |
532,085,530.83 |
631,416,835.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.56 |
0.89 |
0.77 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
56.32 |
-10.53 |
-23.50 |
-24.47 |
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