鹏华年年红一年持有期债券C(009921)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
754,269.31 |
2,249,394.89 |
1,566,629.24 |
3,948,982.58 |
| 本期利润 |
1,442,349.93 |
864,160.18 |
798,525.10 |
4,938,346.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.08 |
0.52 |
0.45 |
3.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.09 |
0.53 |
0.48 |
3.19 |
| 期末可供分配利润 |
16,175,067.32 |
19,164,324.37 |
20,509,257.18 |
20,448,834.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.15 |
0.14 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
121,997,246.86 |
149,374,427.89 |
165,449,083.48 |
176,731,111.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.15 |
1.15 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.43 |
15.18 |
15.12 |
14.57 |
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