华夏鼎清债券A(010014)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
212,062,193.20 |
87,927,825.01 |
54,827,769.80 |
50,533,851.76 |
| 本期利润 |
1,017,279,170.02 |
69,544,937.01 |
4,691,591.89 |
100,938,264.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.11 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.55 |
9.66 |
1.11 |
4.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.52 |
13.49 |
3.19 |
5.18 |
| 期末可供分配利润 |
1,673,757,678.69 |
191,030,106.56 |
24,515,613.67 |
69,327,834.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.15 |
0.08 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
12,033,067,508.92 |
1,484,170,822.38 |
316,606,375.87 |
1,953,284,788.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.40 |
1.19 |
1.08 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.10 |
19.21 |
8.39 |
5.04 |
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