方正富邦策略精选C(010073)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,147,386.97 |
2,677,410.19 |
1,165,300.96 |
-1,960,951.29 |
| 本期利润 |
7,014,781.11 |
2,626,526.52 |
991,823.60 |
21,406,268.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.50 |
0.13 |
0.04 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
42.88 |
13.83 |
4.19 |
15.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
36.41 |
11.99 |
4.33 |
9.33 |
| 期末可供分配利润 |
12,135,969.03 |
162,186.38 |
-1,300,528.27 |
-2,484,604.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.35 |
0.02 |
-0.05 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
47,977,332.47 |
10,265,781.78 |
23,041,889.36 |
24,314,767.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.02 |
0.95 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.61 |
1.61 |
-5.34 |
-9.27 |
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