宏利高研发6个月持有混合C(010136)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
35,545,891.43 |
26,922,168.52 |
16,903,074.39 |
5,063,339.97 |
| 本期利润 |
25,326,236.96 |
1,944,526.02 |
37,611,304.08 |
26,277,941.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.34 |
0.02 |
0.32 |
0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.55 |
1.72 |
32.53 |
23.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
31.77 |
0.73 |
39.72 |
26.96 |
| 期末可供分配利润 |
8,206,681.09 |
2,546,060.47 |
-24,873,655.17 |
-41,475,030.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.03 |
-0.24 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
62,818,428.85 |
101,168,897.33 |
121,984,778.92 |
126,959,147.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.53 |
1.17 |
1.16 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
52.55 |
16.62 |
15.77 |
5.20 |
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