南方创业板ETF联接E(010183)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
34,694,080.62 |
20,273,784.04 |
-391,606.39 |
935,377.33 |
| 本期利润 |
55,994,868.40 |
117,755,483.98 |
9,601,682.43 |
-8,702,727.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.53 |
0.50 |
0.03 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
29.60 |
40.90 |
3.25 |
-8.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
34.31 |
48.80 |
1.62 |
14.73 |
| 期末可供分配利润 |
71,656,956.48 |
79,784,800.55 |
26,920,162.02 |
25,583,931.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.90 |
0.55 |
0.11 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
173,316,611.15 |
235,500,656.44 |
272,462,772.31 |
304,113,944.78 |
| 期末基金份额净值 |
2.18 |
1.62 |
1.11 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
75.36 |
30.57 |
-10.83 |
-12.25 |
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