国泰中证计算机主题ETF联接C(010210)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-495,620.50 |
-770,523.57 |
-1,671,244.11 |
-173,500.98 |
| 本期利润 |
5,842,466.85 |
-2,047,463.95 |
3,868,888.37 |
-6,181,796.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.02 |
0.07 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.22 |
-2.80 |
10.87 |
-19.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.02 |
2.76 |
10.37 |
-16.66 |
| 期末可供分配利润 |
-11,749,574.21 |
-18,908,613.41 |
-14,758,345.38 |
-22,517,385.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.21 |
-0.23 |
-0.42 |
| 期末基金资产净值 |
56,855,673.64 |
70,922,967.05 |
48,923,934.08 |
31,113,684.90 |
| 期末基金份额净值 |
0.87 |
0.79 |
0.77 |
0.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.87 |
-16.23 |
-18.48 |
-38.45 |
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