华泰柏瑞量化创盈混合C(010304)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
12,005,448.76 |
10,574,338.81 |
1,411,199.12 |
-4,012,788.14 |
| 本期利润 |
21,317,139.63 |
12,024,516.00 |
1,412,423.38 |
1,892,100.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.56 |
0.32 |
0.05 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
42.64 |
33.74 |
5.92 |
7.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
53.05 |
47.98 |
6.03 |
9.81 |
| 期末可供分配利润 |
12,893,493.36 |
650,568.90 |
-6,536,649.31 |
-8,428,729.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
0.02 |
-0.22 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
67,243,257.29 |
43,855,397.94 |
24,402,311.12 |
24,552,516.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.74 |
1.14 |
0.81 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
73.94 |
13.65 |
-18.57 |
-23.20 |
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