华泰柏瑞成长智选混合A(010345)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
13,339,756.82 |
61,592,540.09 |
17,886,207.03 |
-52,297,558.47 |
| 本期利润 |
-6,311,966.92 |
62,342,919.79 |
21,434,598.74 |
-25,094,612.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.17 |
0.05 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.05 |
27.76 |
9.74 |
-15.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.24 |
29.67 |
9.75 |
-12.08 |
| 期末可供分配利润 |
-62,814,177.55 |
-81,993,116.93 |
-181,562,535.45 |
-155,512,139.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.33 |
-0.30 |
-0.41 |
-0.46 |
| 期末基金资产净值 |
124,737,941.55 |
193,098,565.99 |
265,787,666.07 |
183,496,356.44 |
| 期末基金份额净值 |
0.67 |
0.70 |
0.59 |
0.54 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-33.49 |
-29.81 |
-40.59 |
-45.87 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
