海富通消费优选混合A(010421)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
133,657,286.07 |
62,710,884.97 |
18,745,157.14 |
-284,776.64 |
| 本期利润 |
110,859,093.96 |
61,250,934.93 |
26,218,787.48 |
1,223,642.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.36 |
0.44 |
0.29 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.79 |
34.99 |
30.37 |
1.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.62 |
78.63 |
35.47 |
2.76 |
| 期末可供分配利润 |
257,973,507.86 |
89,004,372.05 |
4,869,739.85 |
-18,447,186.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.78 |
0.36 |
0.06 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
598,480,778.95 |
362,176,071.45 |
83,630,198.31 |
78,258,216.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.82 |
1.45 |
1.10 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
81.58 |
44.55 |
9.62 |
-19.08 |
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