浙商智选领航三年持有混合A(010552)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
37,454,488.63 |
46,194,980.26 |
22,854,123.73 |
12,333,904.87 |
| 本期利润 |
35,359,706.30 |
26,763,936.79 |
10,759,894.92 |
78,254,309.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.08 |
0.03 |
0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.12 |
8.72 |
3.36 |
21.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.35 |
8.13 |
3.56 |
23.91 |
| 期末可供分配利润 |
10,807,884.43 |
-17,868,544.53 |
-43,645,461.22 |
-74,308,775.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
-0.06 |
-0.13 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
112,124,204.98 |
257,425,474.30 |
308,696,934.04 |
340,124,093.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
0.94 |
0.90 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.67 |
-6.49 |
-10.44 |
-13.52 |
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