汇添富沪深300指数增强C(010556)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
41,490,191.30 |
213,339,948.05 |
54,124,654.97 |
101,799,948.66 |
| 本期利润 |
37,912,574.11 |
191,390,992.42 |
32,996,168.51 |
237,865,243.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.21 |
0.03 |
0.31 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.96 |
15.50 |
2.34 |
25.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.46 |
16.17 |
2.12 |
16.44 |
| 期末可供分配利润 |
221,422,411.19 |
259,600,463.77 |
369,953,304.18 |
340,253,400.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.63 |
0.55 |
0.36 |
0.33 |
| 期末基金资产净值 |
571,758,885.91 |
733,735,915.37 |
1,396,827,307.18 |
1,364,914,187.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.63 |
1.55 |
1.36 |
1.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.75 |
14.50 |
0.65 |
-1.44 |
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