汇安永福90天持有中短债A(010577)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,181,118.98 |
9,263,921.81 |
2,564,486.84 |
3,706,632.38 |
| 本期利润 |
7,526,064.90 |
7,592,363.09 |
2,476,473.66 |
3,776,446.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.07 |
1.70 |
1.29 |
3.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.08 |
2.32 |
1.54 |
3.73 |
| 期末可供分配利润 |
63,322,137.44 |
60,742,020.81 |
44,909,483.74 |
7,534,202.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
640,154,454.13 |
681,127,777.03 |
546,768,851.20 |
110,790,107.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.31 |
10.12 |
9.28 |
7.62 |
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