鹏扬先进制造混合A(010587)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
88,677,436.82 |
72,452,063.70 |
2,115,460.90 |
-123,130,167.26 |
| 本期利润 |
151,197,162.03 |
133,385,212.38 |
1,633,376.20 |
-23,583,095.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.29 |
0.20 |
0.00 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
31.89 |
30.06 |
0.38 |
-5.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
36.77 |
34.32 |
0.23 |
-4.33 |
| 期末可供分配利润 |
11,181,667.77 |
-113,105,103.25 |
-271,847,607.75 |
-290,008,138.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.19 |
-0.40 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值 |
505,362,744.37 |
471,953,924.07 |
411,188,943.73 |
436,107,821.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
0.81 |
0.60 |
0.60 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.33 |
-19.33 |
-39.80 |
-39.94 |
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