鹏扬景安一年持有期混合C(010590)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
177,701.50 |
270,006.77 |
209,911.55 |
227,902.34 |
| 本期利润 |
29,975.37 |
235,248.67 |
106,646.21 |
451,779.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.95 |
5.82 |
2.33 |
7.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.83 |
6.01 |
2.26 |
7.55 |
| 期末可供分配利润 |
377,971.32 |
338,983.03 |
298,827.31 |
185,552.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.11 |
0.09 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
3,047,411.30 |
3,477,280.57 |
3,561,195.73 |
4,802,592.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.13 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.16 |
13.22 |
9.21 |
6.80 |
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