创金合信景雯灵活配置混合C(010598)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-4,605,104.14 |
-282,300.96 |
27,361.20 |
-25,747.03 |
| 本期利润 |
-3,988,539.29 |
110,748.09 |
-48,976.46 |
79,483.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.02 |
-0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.19 |
1.65 |
-0.86 |
3.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.55 |
4.29 |
1.85 |
9.15 |
| 期末可供分配利润 |
30,295,871.23 |
958,969.72 |
741,915.84 |
124,222.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.08 |
0.13 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
477,537,977.42 |
14,185,423.95 |
6,787,096.70 |
1,189,478.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.18 |
1.16 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.54 |
18.37 |
15.60 |
13.50 |
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