天弘医药创新C(010655)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
81,003,873.81 |
72,738,049.92 |
-9,759,462.88 |
-79,078,435.26 |
| 本期利润 |
-30,659,151.69 |
102,959,022.76 |
57,979,025.70 |
-44,056,819.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
0.13 |
0.08 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.77 |
14.21 |
10.56 |
-12.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.96 |
38.63 |
19.30 |
-11.76 |
| 期末可供分配利润 |
-27,840,488.20 |
-113,337,241.61 |
-139,545,208.33 |
-143,193,757.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.16 |
-0.27 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
564,019,963.61 |
711,728,732.89 |
452,466,086.58 |
374,297,246.13 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
1.00 |
0.86 |
0.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.70 |
0.27 |
-13.71 |
-27.67 |
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