华夏核心价值混合C(010693)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,388,407.28 |
1,624,391.22 |
-47,154.80 |
-6,599,881.26 |
| 本期利润 |
4,550,866.55 |
5,919,015.30 |
1,793,545.73 |
-506,272.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.11 |
0.03 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.57 |
16.96 |
5.10 |
-1.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.19 |
17.79 |
5.13 |
-0.78 |
| 期末可供分配利润 |
-11,549,804.08 |
-17,978,676.33 |
-23,886,501.17 |
-25,928,725.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.31 |
-0.39 |
-0.43 |
-0.42 |
| 期末基金资产净值 |
29,886,152.73 |
32,075,443.97 |
35,231,568.07 |
36,455,899.17 |
| 期末基金份额净值 |
0.81 |
0.70 |
0.63 |
0.60 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-19.07 |
-29.74 |
-37.29 |
-40.35 |
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