前海开源优质企业6个月持有混合C(010718)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
25,625,890.07 |
-3,139,644.00 |
-51,409,130.35 |
-42,770,590.41 |
| 本期利润 |
46,439,596.85 |
8,162,286.95 |
28,519,059.21 |
44,941,207.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.01 |
0.03 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.62 |
2.20 |
6.78 |
10.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.99 |
2.24 |
6.74 |
10.88 |
| 期末可供分配利润 |
-284,234,953.21 |
-368,750,059.52 |
-399,556,880.56 |
-437,610,373.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.48 |
-0.52 |
-0.52 |
-0.51 |
| 期末基金资产净值 |
336,940,812.20 |
362,066,436.70 |
386,687,620.22 |
448,606,632.43 |
| 期末基金份额净值 |
0.57 |
0.51 |
0.50 |
0.52 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-43.12 |
-48.53 |
-49.66 |
-47.71 |
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