红塔红土瑞景纯债C(010734)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-416,870.47 |
4,843,560.61 |
4,523,152.06 |
12,612,712.68 |
| 本期利润 |
238,211.14 |
257,476.50 |
943,130.47 |
14,748,477.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.41 |
0.38 |
1.18 |
4.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.65 |
0.09 |
1.29 |
4.05 |
| 期末可供分配利润 |
1,025,761.81 |
137,959.23 |
1,289,101.04 |
673,834.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
101,633,477.78 |
37,672,981.84 |
82,728,201.09 |
88,997,304.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.00 |
1.02 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.63 |
12.89 |
14.26 |
12.80 |
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