天弘国证消费100指数增强发起C(010772)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
13,061,006.44 |
13,650,875.69 |
1,979,302.54 |
-9,067,320.35 |
| 本期利润 |
18,980,479.38 |
18,629,180.95 |
8,562.93 |
1,276,461.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.32 |
0.20 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
32.67 |
25.87 |
0.01 |
1.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
41.09 |
28.38 |
-0.11 |
7.44 |
| 期末可供分配利润 |
3,186,801.74 |
-12,897,349.21 |
-30,947,385.76 |
-33,910,960.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
-0.18 |
-0.31 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
52,454,587.46 |
66,943,437.48 |
70,238,119.53 |
72,384,950.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
0.91 |
0.71 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.62 |
-8.84 |
-29.07 |
-28.99 |
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