华安成长先锋混合C(010793)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,822,119.82 |
-4,247,992.70 |
-29,588,168.55 |
-30,980,225.49 |
| 本期利润 |
47,546,290.33 |
15,729,391.80 |
-5,922,233.50 |
-32,349,332.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.08 |
-0.03 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.39 |
9.06 |
-3.39 |
-18.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
30.33 |
9.39 |
-1.44 |
-15.61 |
| 期末可供分配利润 |
12,424,413.96 |
-17,299,696.19 |
-35,843,844.90 |
-66,152,142.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
-0.09 |
-0.17 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
158,484,042.53 |
176,536,411.95 |
178,315,902.41 |
164,265,063.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
0.91 |
0.83 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.51 |
-8.92 |
-16.74 |
-28.71 |
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