天弘庆享债券C(010804)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-47,878.30 |
294,835.67 |
26,048.34 |
17,411.67 |
| 本期利润 |
-294,867.80 |
-910,130.78 |
6,687.91 |
9,543.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.07 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.54 |
-6.80 |
0.58 |
2.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.26 |
0.76 |
1.12 |
4.74 |
| 期末可供分配利润 |
-67,420.97 |
-1,709,223.54 |
39,486.00 |
29,021.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,459,624.57 |
999,656,923.55 |
1,793,880.86 |
1,327,326.33 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
1.00 |
1.02 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.97 |
11.73 |
12.13 |
10.88 |
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