融通稳信增益6个月持有期混合A(010807)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
53,824,202.59 |
5,765,920.52 |
-1,628,084.06 |
393,272.81 |
| 本期利润 |
123,757,907.27 |
16,441,975.78 |
726,712.78 |
865,366.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.47 |
0.39 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.23 |
34.37 |
2.01 |
2.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.55 |
39.79 |
2.08 |
2.33 |
| 期末可供分配利润 |
196,776,545.31 |
7,721,258.28 |
-1,764,880.45 |
-137,449.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.13 |
-0.04 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,253,282,390.85 |
80,904,846.46 |
42,165,328.98 |
27,254,651.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.81 |
1.40 |
1.02 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
80.71 |
39.49 |
1.86 |
-0.21 |
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