汇添富沪深300基本面增强指数C(010855)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,243,800.17 |
899,418.49 |
-22,321,032.78 |
-22,997,558.50 |
| 本期利润 |
44,876,685.68 |
3,486,544.30 |
23,670,374.21 |
186,040.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.01 |
0.06 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.24 |
1.49 |
10.61 |
0.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.45 |
1.73 |
11.35 |
0.15 |
| 期末可供分配利润 |
-129,386,401.05 |
-168,631,742.91 |
-187,254,613.40 |
-184,991,852.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.41 |
-0.46 |
-0.46 |
-0.46 |
| 期末基金资产净值 |
231,184,378.24 |
226,079,212.24 |
245,392,846.39 |
217,326,080.68 |
| 期末基金份额净值 |
0.73 |
0.61 |
0.60 |
0.54 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-26.97 |
-38.83 |
-39.87 |
-45.92 |
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