泓德卓远混合C(010865)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
96,699,630.17 |
235,496,972.80 |
23,184,673.54 |
-104,021,255.94 |
| 本期利润 |
259,798,366.35 |
216,750,505.64 |
3,884,495.67 |
29,792,774.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.29 |
0.19 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
36.94 |
31.02 |
0.57 |
4.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
42.51 |
36.13 |
0.43 |
4.69 |
| 期末可供分配利润 |
-212,372,336.46 |
-381,943,509.97 |
-691,934,235.20 |
-789,847,459.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.27 |
-0.38 |
-0.58 |
-0.60 |
| 期末基金资产净值 |
804,574,312.64 |
721,491,366.04 |
638,828,853.91 |
703,839,325.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.73 |
0.54 |
0.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.53 |
-27.35 |
-46.40 |
-46.63 |
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