中信保诚智惠金货币C(010883)财务指标-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中信保诚智惠金货币C(010883) - 财务指标

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中信保诚智惠金货币C(010883)财务指标

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
本期已实现收益	136,501,557.19	223,896,234.63	108,240,179.79	197,745,397.57
本期利润	136,501,557.19	223,896,234.63	108,240,179.79	197,745,397.57
加权平均基金份额本期利润	-	-	-	-
本期加权平均净值利润率(%)	-	-	-	-
本期基金份额净值增长率(%)	0.71	1.61	0.85	2.05
期末可供分配利润	-	-	-	-
期末可供分配基金份额利润	-	-	-	-
期末基金资产净值	21,420,096,955.87	17,674,487,084.01	15,090,009,160.30	10,860,026,880.53
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00	1.00
基金份额累计净值增长率(%)	11.29	10.51	9.69	8.76

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年