中银证券精选行业股票C(010893)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,895,858.74 |
-917,238.38 |
-3,634,371.50 |
-4,146,856.09 |
| 本期利润 |
8,784,067.26 |
841,076.93 |
-2,596,464.15 |
-2,960,198.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.02 |
-0.08 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
50.98 |
6.41 |
-20.14 |
-22.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
60.52 |
6.03 |
-16.31 |
-19.42 |
| 期末可供分配利润 |
-18,406,148.20 |
-23,989,791.91 |
-21,969,342.49 |
-22,607,161.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.56 |
-0.68 |
-0.65 |
-0.66 |
| 期末基金资产净值 |
19,858,226.54 |
14,187,479.88 |
12,710,560.59 |
12,353,236.45 |
| 期末基金份额净值 |
0.60 |
0.40 |
0.38 |
0.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-39.55 |
-60.07 |
-62.34 |
-63.74 |
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