中银稳汇短债债券E(010933)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,737,460.15 |
1,994,046.46 |
2,398,771.98 |
128.41 |
| 本期利润 |
2,291,536.56 |
1,806,077.17 |
2,850,263.63 |
145.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.30 |
0.65 |
3.20 |
1.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.43 |
0.67 |
2.99 |
1.80 |
| 期末可供分配利润 |
47,401.08 |
81,520,871.80 |
90,883,604.99 |
1,323.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.22 |
0.21 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
261,839.85 |
462,346,345.66 |
530,843,075.74 |
8,211.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.23 |
1.22 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.74 |
25.79 |
24.96 |
23.51 |
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