| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 130,393.27 | 218,567.12 | 96,562.89 | 969,184.76 |
| 本期利润 | 243,085.71 | 106,733.85 | 43,214.51 | 1,155,571.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.12 | 0.03 | 0.01 | 0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 10.38 | 2.92 | 0.97 | 11.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 11.36 | 3.36 | 1.21 | 11.33 |
| 期末可供分配利润 | 306,886.40 | 172,261.17 | 159,585.19 | 163,583.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.17 | 0.07 | 0.05 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 2,189,951.11 | 2,656,620.17 | 3,552,221.36 | 5,039,777.24 |
| 期末基金份额净值 | 1.19 | 1.07 | 1.05 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 19.08 | 6.93 | 4.70 | 3.45 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
