博道嘉丰混合C(010968)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,201,855.28 |
-6,980,785.25 |
-29,021,953.07 |
-23,962,778.76 |
| 本期利润 |
44,814,607.82 |
6,102,771.07 |
3,954,689.54 |
-6,361,564.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.02 |
0.01 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.19 |
3.41 |
1.99 |
-3.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.64 |
3.57 |
2.61 |
-2.64 |
| 期末可供分配利润 |
-55,504,969.03 |
-95,338,132.49 |
-99,389,553.29 |
-119,458,622.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.25 |
-0.36 |
-0.34 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值 |
186,323,469.47 |
181,830,675.09 |
189,487,509.67 |
196,835,734.98 |
| 期末基金份额净值 |
0.83 |
0.68 |
0.66 |
0.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-16.94 |
-32.07 |
-34.41 |
-37.77 |
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